Cash Flow
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Brand: Excel-Gestion
Cible: PME
Prix: Gratuit
Livraison: Immédiat
Solution exhaustive et entièrement automatisée en VBA de présentation de différents rapports à partir de l'exportation du journal comptable:
  1. Tableau de flux de trésorerie mensuel (cash flow) présente l'évolution des différentes catégories de flux selon la méthode directe d'après l'analyse des mouvements de liquidités
  2. Évolution de la liquidité jour par jour
  3. Bilan & PP détaillé comparés à la période précédente
  4. Bilan & PP analytiques comparés à la période précédente avec principaux ratios
  5. Bilan et PP mensuels
  6. Prévisions de tous les rapports établis sur les tendances historiques
  7. Prévisions de tous les rapports établis sur des hypothèses / scénarios
  8. Prévisions de tous les rapports selon les budgets mensualisés (fonctionnement + investissement)
  9. Gestion automatique des transitoires pour les prévisions annuelles (point 8)
  10. Représentations graphiques
  11. Autre rapport souhaité
Prix : fr. 250.- pour chaque rapport (points 1-11 ci-dessus), comprenant l'adaptation initiale à votre système comptable. L'application est librement modifiable et bien entendu réutilisable au fil des années.

Contrat de maintenance annuel: fr. 50.- pour chaque rapport, comprenant les adaptations ultérieures à votre système comptable (nouveaux comptes, changement d'année).

Nous proposons également les avantages de l'application sous forme de mandat de contrôle mensuel à 50% du prix si vous ne souhaitez pas l'exploiter vous-même.

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