Cash Flow
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Product Details
Solution exhaustive et entièrement automatisée en VBA de présentation de différents rapports à partir de l'exportation du journal comptable:
- Tableau de flux de trésorerie mensuel (cash flow) présente l'évolution des différentes catégories de flux selon la méthode directe d'après l'analyse des mouvements de liquidités
- Évolution de la liquidité jour par jour
- Bilan & PP détaillé comparés à la période précédente
- Bilan & PP analytiques comparés à la période précédente avec principaux ratios
- Bilan et PP mensuels
- Prévisions de tous les rapports établis sur les tendances historiques
- Prévisions de tous les rapports établis sur des hypothèses / scénarios
- Prévisions de tous les rapports selon les budgets mensualisés (fonctionnement + investissement)
- Gestion automatique des transitoires pour les prévisions annuelles (point 8)
- Représentations graphiques
- Autre rapport souhaité
Prix : fr. 250.- pour chaque rapport (points 1-11 ci-dessus), comprenant l'adaptation initiale à votre système comptable. L'application est librement modifiable et bien entendu réutilisable au fil des années.
Contrat de maintenance annuel: fr. 50.- pour chaque rapport, comprenant les adaptations ultérieures à votre système comptable (nouveaux comptes, changement d'année).
Nous proposons également les avantages de l'application sous forme de mandat de contrôle mensuel à 50% du prix si vous ne souhaitez pas l'exploiter vous-même.
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