Name: Cash Flow
Brand: Excel-Gestion
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Cash Flow

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Exhaustive and fully automated solution in VBA to present different reports from the export of the accounting journal:

Monthly cash flow table showing the evolution of the different categories of flows according to the direct method based on the analysis of the cash movements

Evolution of the liquidity day by day

Detailed balance sheet & PP compared to the previous period

Analytical balance sheet & PP compared to the previous period with main ratios

Monthly balance sheet and PP

Forecasts of all reports based on historical trends

Forecasts of all reports based on assumptions / scenarios

Forecasting of all reports based on monthly budgets (operating + capital)

Automatic management of transitions for annual forecasts (point 8)

Graphical representations

Other reports desired

Price: fr. 250.00 for each report (points 1-11 above), including the initial adaptation to your accounting system. The application can be freely modified and of course reused over the years.

Annual maintenance contract: Fr. 50.00 for each report, including subsequent adaptations to your accounting system (new accounts, year change).

We also offer the advantages of the application in the form of a monthly control mandate at 50% of the price if you do not wish to operate it yourself.

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Tarif horaire : fr. 150.-/ h. (contre facture) ou fr. 120.-/h. (paiement d'avance)

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