Name: Cash Flow
Brand: Excel-Gestion
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Cash Flow

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Solution exhaustive et entièrement automatisée en VBA de présentation de différents rapports à partir de l'exportation du journal comptable :

Tableau de flux de trésorerie mensuel (cash flow) montrant l'évolution des différentes catégories de flux selon la méthode directe d'après l'analyse des mouvements de liquidités
Évolution de la liquidité jour par jour
Bilan & PP détaillés comparés à la période précédente
Bilan & PP analytiques comparés à la période précédente avec principaux ratios
Bilan & PP mensuels
Prévisions de tous les rapports basées sur les tendances historiques
Prévisions de tous les rapports basées sur des hypothèses / scénarios
Prévisions de tous les rapports selon les budgets mensualisés (fonctionnement + investissement)
Gestion automatique des transitoires pour prévisions annuelles (nécessite point 8)
Représentations graphiques
Autre rapport souhaité

Prix : fr. 250.- pour chaque rapport (points 1-11 ci-dessus), comprenant l'adaptation initiale à votre système comptable. L'application est librement modifiable et bien entendu réutilisable au fil des ans.

Contrat de maintenance annuel : fr. 50.- pour chaque rapport, comprenant les adaptations ultérieures à votre système comptable (nouveaux comptes, changement d'année).

Nous proposons également les avantages de l'application sous forme de mandat controlling mensuel à 50% du prix si vous ne désirez pas l'exploiter vous-même.

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Comptabilité / ERP Cloud • Contrôle de gestion • Fiscalité / Impôts • Analyse financière • Modélisation Excel / Access / VBA / SQL, tableaux de bord • Location de services • Consulting • Support ERP / Office / Power BI / Programmation / Présence Web

Comptabilité analytique • Analyse financière • Cash flow • Budget • Gestion commerciale • Planification

Tarif horaire : fr. 150.- / h. (contre facture) ou fr. 120.- / h. (paiement d'avance)

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Nous nous déplaçons dans toute la Suisse romande

Excel-Gestion, Nicolas Favre

Champ-au-Rey 7, 1673 Rue (FR)

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